home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Magnum One / Magnum One (Mid-American Digital) (Disc Manufacturing).iso / d6 / pfroi1.arc / READ-ME.TXT < prev    next >
Text File  |  1988-04-06  |  8KB  |  166 lines
  1. Also from Techserve, Inc.:
  2. **************************
  3.  
  4. PFPRO - Professional Portfolio Software
  5.        
  6. PFPRO provides portfolio and client management for brokers, investment 
  7. managers and other financial professionals.  Portfolio management features 
  8. include transaction accounting, portfolio valuation, ROI computation, tax 
  9. lot assignment, tax estimation and portfolio reporting.  Virtually all 
  10. portfolio transactions and security types are supported, as are independent 
  11. sub-accounts (e.g. "cash" & "margin").  PFPRO also computes available margin, 
  12. portfolio management fees as well as both credit and debit interest on 
  13. portfolio free balances.  Portfolio pricing may be done manually or automa-
  14. tically from the Dow Jones News/Retrieval Service, Compuserve or GEnie.
  15.        
  16. PFPRO's Client module provides immediate access to any account client in a 
  17. fashion similar to many mainframe based systems.  Account records provide 
  18. account identification information and additionally provides information 
  19. vital to serving the client and generating business. From the account record 
  20. a clients' portfolio may be accessed to enter transactions, view portfolio 
  21. positions or print reports.  Alternatively, PFPRO's Trade module may be 
  22. accessed to record orders and execution of trades.  At day's end order and 
  23. trade confirmations may then be printed for mailing and client portfolios 
  24. updated to reflect the day's trades.  
  25.        
  26. PFPRO productivity features include generation of screened phone lists, 
  27. allocation of block trades, batch generation of client statements, automatic 
  28. tax lot assignment and security distribution updates, as well as support of 
  29. multiple printers.  A "Smart Terminal" communications mode also provides 
  30. convenient access to on-line data bases for reviewing and downloading of 
  31. financial data and news.  
  32.  
  33. IBM PC, XT, AT, PS/2 or compatible, 512K RAM DOS 2.0/higher or OS/2.  
  34.  
  35. *******
  36. CAPTOOL                                            Investment Software
  37.  
  38. CAPTOOL integrates Techserve's portfolio management, stock/bond evaluation 
  39. and data acquisition technology into a single powerful package for 
  40. computerized investors.  In its portfolio mode, CAPTOOL incorporates an 
  41. enhanced version of the popular PFROI portfolio management system.  This 
  42. system enables users to track portfolio and security return on investment 
  43. while managing multiple portfolios.  Virtually all security types and 
  44. transactions are supported, including stocks, bonds, options, C.D.'s, mutual 
  45. funds, as well as depreciable assets such as rental properties and 
  46. partnership interests.  Estimated taxes are computed using user configurable 
  47. tax rates to support after-tax ROI computation and tax planning.  
  48.     
  49. CAPTOOL portfolio valuations may be performed daily using either manual or 
  50. automatic pricing (Dow Jones, Compuserve, Genie, others).  Valuation records 
  51. include cost bases, unrealized gains and diversification information.  Up to 
  52. 64 valuations may be stored for later recall for review and/or price 
  53. updating.  CAPTOOL return on investment is computed both before and after 
  54. taxes using the internal rate of return method.  ROI may be computed for 
  55. individual securities, entire portfolios, or even groups of portfolios.  ROI 
  56. results include portfolio beta versus any of three user selected stock 
  57. indices.  CAPTOOL generates over ten portfolio reports which may be directed 
  58. to either printer or text file.  Reports include a configurable "client 
  59. statement" as well as valuation graphics and income reports useful for 
  60. year-end tax preparation.  
  61.  
  62. CAPTOOL account records facilitate easy handling of multiple portfolios 
  63. including batch generation of valuations and reports. "Auto-dial" plus 
  64. "screenable" label generation and mail merge from these records facilitate 
  65. use for prospecting and client support by the investment professional.  
  66. CAPTOOL has no software limit on number of securities or portfolios handled.  
  67.     
  68. In its investment mode, CAPTOOL incorporates the BONDPRO and STOCKPRO 
  69. security evaluation systems.  BONDPRO computes bond yield to call and yield 
  70. to maturity, taking into account tax rates, commissions, accrued interest, 
  71. as well as call premiums, coupon rates, and payment dates.  A side-by-side, 
  72. two-bond format facilitates comparison of bond swap candidates.  STOCKPRO 
  73. generates a bracketed "par" stock valuation using risk adjusted discounted 
  74. cash flow similar to the capital asset pricing model.  STOCKPRO's input 
  75. consists of historical corporate financial data, beta, risk factors, plus a 
  76. "risk-free" discount rate.  Future corporate financial results may be 
  77. automatically forecast from the data or manually forecast prior to computing 
  78. "par" valuation.  Both BONDPRO and STOCKPRO handle multiple securities, 
  79. limited only by system storage capacity.  BONDPRO and STOCKPRO output may be 
  80. sent to printer or directed to a text file for incorporation in memos to 
  81. clients.  
  82.  
  83. CAPTOOL includes numerous help screens and comes with demo data files and 
  84. 108 page printed user manual which provide examples to help in getting 
  85. started.  CAPTOOL is not copy protected and is backed by a 45 day money-back 
  86. guarantee.  
  87.  
  88. IBM PC, XT, AT, PS/2 or compatible, 256K RAM DOS 2.0/higher or OS/2.  $59 
  89.  
  90.  
  91. * Portfolio Management                         
  92.   * Multiple portfolio support
  93.   * Batch valuations and reports
  94.   * Before/after tax ROI (IRR method)             
  95.   * Over ten printed reports
  96.   * Screen/printer graphics (CGA/Hercules)          
  97.   * Portfolio beta computation                    
  98.   * User configurable tax rates
  99.   * FIFO, avg. or assigned tax lots
  100.     
  101. * Communications
  102.   * 300/1200 baud modem
  103.   * Automatic dial/logon
  104.   * Automatic pricing from Dow
  105.     Jones, Compuserve & others
  106.   * "Smart Terminal" mode for 
  107.     data and news retrieval
  108.  
  109. * Stock Evaluation
  110.   * Capital asset pricing model
  111.   * Adjustable risk factors
  112.   * Automatic or manual cash flow f/c
  113.   * Multiples stocks, to 350/floppy
  114.  
  115. * Bond Evaluation
  116.   * Yield to call, yield to maturity
  117.   * Includes taxes, commissions, accrued interest
  118.   * Bond swap net present value
  119.   * Multiple bonds, to 1000/floppy
  120.  
  121. * Client Support/Prospecting
  122.   * Account records screenable by security held
  123.   * Auto Dial, memo merge, labels
  124.   * Configurable client statements
  125.  
  126. *******
  127. Pricing (License, diskette (printed manual if included)):
  128.  
  129.  PFPRO           - $495
  130.  PFPRO Demo Disk - $  5
  131.  CAPTOOL         - $ 59 
  132.  BONDPRO         - $ 30 
  133.  STOCKPRO        - $ 30 
  134.  PFROI           - $ 35 ($20 disk with manual on disk)
  135.  (Add $3 for shipping & handling, $15 S&H for PFPRO, plus $3 for 3 1/2" disk)
  136.  (Outside North America double S&H)
  137.  
  138. (Users upgrading to CAPTOOL within 2 mo. of purchase of PFROI, STOCKPRO 
  139.  and/or BONDPRO will be granted 50% credit against the earlier purchases)
  140.        
  141. For more information or to order contact:
  142.  
  143.  TECHSERVE Inc.,  P.O. Box 70056,  Bellevue, WA  98007
  144.  
  145.  or Telephone    : (206) 747 5598   /  (800) 826 8082
  146.                    (Check, VISA or Mastercard accepted)
  147.  
  148. Purchase Terms and Limited Warranty: Purchase of disks containing software 
  149. described here licenses purchaser to use software and make multiple backup 
  150. copies provided only one copy is used at any one time.  Demo versions may be 
  151. copied and transferred provided unaltered and copyright displayed.  Software 
  152. contained on diskettes purchased is provided "as is".  Purchasers should 
  153. ascertain to their own satisfaction that software produces acceptable 
  154. results and performs to expectations.  If not satisfied, return diskettes 
  155. and manuals (if included) in original condition to dealer, or to Techserve, 
  156. inc. if purchased direct,  within guarantee period for refund of purchase 
  157. price.  Refund excludes shipping & handling charges, is subject to 10% 
  158. restocking charge and voids user license.  This warranty is in lieu of all 
  159. others, express or implied.  Prices are subject to change without prior 
  160. notice.  Checks, VISA, and MasterCard are accepted.  
  161.  
  162. 
  163.  
  164.  
  165.  
  166.